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- 2011年11月24日
作者:
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11月上旬大盘反弹乏力,越来越多的机构获利出局。在此背景下,未来业绩下滑较快、不符合当前经济周期热点的行业,如有色金属、黑色金属、房地产、建筑建材、家用电器等自然下跌较快。
近期资金紧张成为牵动市场的主要因素,而且从后期演变趋势来看,当前改善市场流动性的渠道已经较为匮乏,因此政策面的放松预期与日俱增,包括下调准备金率或中央银行通过逆回购方式投放资金等模式。
上游资源的结构性机会、文化产业、制度性改革以及南海问题相关机会,包括广西和云南战略地位的提升,都值得关注。当然前提是必须仔细权衡投入、时机与节奏。具体来看,有望在第二波行情中走牛的三类个股:一是新兴产业群体和其它政策受益股；二是新生热点；三是中长线走势保持独立已经走出牛股初期形态的个股。
(世基投资 余峻威)
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