产品简称   成立日期 截至日期  份额净值（元）

    申银万国宝鼎一期  2010.3.26 2010.8.20  1.0182

    光大阳光集结   2010.1.28 2010.8.23  1.0007

    华泰紫金智富   2010.7.8 2010.8.20  1.0391

    齐鲁金泰山2号  2010.7.16 2010.8.23  1.0016

    东方红先锋2号  2010.2.24 2010.8.26  1.0446

    中金一号    2010.1.13 2010.8.27  1.0533

    华泰紫金策略优选  2010.2.9 2010.7.30  0.9903

    东方红先锋1号  2010.1.7 2010.8.26  1.0346

    浙商证券金惠1号  2010.7.1 2010.8.20  1.0965

    光大阳光集结号一期 2010.6.12 2010.6.12  1.0000

    东方红先锋3号  2010.7.8 2010.8.20  1.0022

    华西证券锦诚1号  2010.7.29 2010.8.26  0.9900

    招商智远稳健1号  2010.1.13 2010.8.26  1.0720

    招商智远稳健2号  2010.8.11 2010.8.20  1.0000

    东海精选1号   2010.7.19 2010.8.20  1.0445

    国泰君享基金一号  2010.5.21 2010.8.20  1.0243

    国信金理财泰然1号 2010.6.28 2010.8.20 0.9906