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- 2012年05月08日
来源：齐鲁晚报
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今年一季度,社保基金共在299家上市公司十大股东中现身,合计持股44.76亿股,较去年年末增持8.6亿股,增仓幅度达24%。其中,社保基金对141只个股进行了增仓和建仓,信息服务、金融服务和家用电器是社保基金最关注的三大行业,其增持幅度均超过九成。
信息服务重仓12只
统计显示,社保基金一季度重仓12只信息服务股,累计持有15155.8万股,较去年年末持仓4541.82万股增加10613.98万股,增仓幅度233.69%,累计持股市值约11.19亿元。
从新建仓和增持的角度来看,一季度社保新进4只信息服务股,持仓情况分别为:启明信息、银江股份、中国联通、中南传媒。同时,社保基金对卫士通、威创股份2股进行了增仓,分别增持了64.69万股和40万股。从市场表现来看,社保基金新建或增持的6只个股4月以来均出现了一定的上涨。
光大证券认为,目前传媒行业整体估值对应2012年估值30倍左右,估值处于历史估值的中端,行业未来的估值将趋于分化,建议围绕几条主线把握传媒股的投资机会,坚守长期价值及等待事件性催化,建议适当配置大市值传统媒体个股,中小股票建议选择真正优质成长性个股。
推荐组合:武汉塑料、蓝色光标、省广股份、光线传媒、东方财富、东方明珠、中南传媒。
金融服务重仓5只
统计显示,社保基金一季度重仓5只金融服务股,累计持有32173.77万股,较去年年末持仓15913.94万股增加16259.83万股,增仓幅度102.17%,累计持股市值约74.11亿元。
从新建仓和增持的角度来看,一季度社保新进2只金融服务股,持仓情况分别为:华夏银行、中国太保。同时,社保基金对深发展A、辽宁成大2股进行了增仓,分别增持了300万股和40万股。
从市场表现来看,社保基金新建或增持的4只个股4月以来均出现了一定的上涨,涨幅分别为:中国太保(17.06%)、辽宁成大(12.71%)、深发展A(5.86%)、华夏银行(1.03%)。
银河证券认为,二季度银行基本面保持平稳,息差维持高位,不良贷款温和上升；当前估值已基本反映银行基本面回落,行业对比银行估值优势依然突出；关注二季度分红派息、存准率调整带来机会。行业评级下调为“谨慎推荐”。建议二季度银行板块标配,基于盈利可预见性。
推荐组合:民生银行、招商银行、兴业银行、光大银行、农业银行。
家用电器重仓5只
统计显示,社保基金一季度重仓5只家用电器股,累计持有16271.83万股,较去年年末持仓8446.14万股增加7825.69万股,增仓幅度92.65%,累计持股市值约21.36亿元。
从新建仓和增持的角度来看,一季度社保新进秀强股份1只家用电器股,持仓为184万股。同时,社保基金对美的电器、小天鹅A、苏泊尔等4股进行了增仓,分别增持了7012.35万股、328.65万股和300.69万股。从市场表现来看,社保基金新建或增持的4只个股4月以来小天鹅A、美的电器、秀强股份3只出现上涨,仅苏泊尔一只微跌。
东兴证券认为,当前国内外经济复苏前景不是很明朗,今年的家电下乡、明年的保障房需求为家电行业构筑了稳固的市场需求,家电产品作为消费品有着稳定的需求,尤其是龙头企业盈利能力较强,估值优势明显。几大白电龙头的经营优势在家电下乡的渠道竞争、产品结构升级和有可能推出的节能环保新政比较突出,仍是家电板块优质投资标的。
推荐组合:格力电器、海信电器、青岛海尔。同时看好消费升级领域的小家电行业龙头企业老板电器、苏泊尔、蒙发利。 (今早)
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