本报讯 进入12月份,国网沂源县供电公司全面推进内部控制建设,将内控建设深入到公司日常工作的方方面面。 该公司狠抓内控建设,根据国网山东省电力公司《关于决算前强化往来款项清理工作的通知》精神,组织开展了往来款项清理工作。 据内控建设的基本精神健全往来款项结算制度,从源头上控制往来形成的随意性,定期对各种往来款项进行核对与清理,使往来款项管理工作保持了良好状态。 对于现实存在的往来款项,该公司采取不同的措施进行了清理,每月清理核对一次往来,对于应收账款责任部门配合财务部门进行清理回收,减少了不合理占用和可能发生的坏账准备。 对于职工借款和备用金,必须填制借据,写明金额、用途、还款期限。严格执行“职工出差借款,要在返回单位七天内报销结算,逾期不办理报销和结算的,从其工资奖金中扣还”。 对于各种应付款项,督促各项目管理部门进行合同梳理,对于到期应付的款项,及时申请资金拨付,在供应商等单位手续齐全后及时办理付款手续。 (徐君 赵文锦 许红)
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