从自贸区概念看四季度主题投资方向

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从自贸区概念看四季度主题投资方向

2013年09月17日　　来源：齐鲁晚报

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　　　　近两周上海自贸区乃至全国各地区的自贸区概念股炒作成为了A股市场的焦点,投资者有必要对后续各主题投资轮转的方向与节奏有所准备。今年上半年市场热炒了转型,抬升了新兴行业的估值。从8月中下旬开始,市场开始炒改革,改革行情提振了投资者对传统行业的热情。8月中下旬以来,上海自贸区行情启动,激活了投资者对改革的信心和乐观情绪,甚至出现了类似2009-2010年炒作主体功能区的“炒地图”激情。在改革的名义下,行情热点从新兴产业向自贸区、土地流转等主题投资扩散,并有向传统蓝筹股扩散的迹象。
　　上海自贸区主题投资给了我们一个启示,即未来一段时间宏观经济企稳,尽管难有较大幅度的普涨趋势性行情,但基本面、资金面叠加了11月三中全会召开的预期,为各种主题投资轮翻演绎提供了较好的环境。需要密切关注与三中全会改革议题相关的主题,包括城镇化(土地改革、户籍制度改革)、资源价格改革、金融改革(优先股和允许民资开办银行)、二胎政策、健康产业和国企治理改革等,另外,像国防军工(资产注入、叙利亚局势)等板块也值得跟踪。但同时场内存量资金博弈非常明显,活跃资金赚一把就跑的心态比较普遍,不宜盲目跟风,主题投资最需要控制仓位。
　　万家精选股票型基金经理　吴印
　　下一期:固定收益类基金产品的三大本质

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